БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (М УНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01.01.2022
85.11
40569419
6153017676

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

МБДОУ № 1 "Русалочка" п. Гигант

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
383

по ОКЕИ

АКТИ В

Код
строки

1

2

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

На кон ец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

1. Нефинансовые активы
О сновны е средства (балансовая стоимость, 010100000) *

010

3 316 839,59

516 019,51

3 832 859,10

У м еньш ение стоим ости основн ы х средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

020

2 468 801,12

454 962,67

2 923 763,79

021

2 468 801,12

454 962,67

2 923 763,79

О сновны е средства (остаточная стоим ость, стр. 010 - стр. 020)

030

61 056,84

040

-

909 095,31
-

-

Н ем атериал ьны е активы (балансовая стоимость, 010200000 )*

848 038,47
-

У м еньш ение стоим ости н ем атериальны х активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

050

-

-

-

-

3 482 289,59

556 544,11

4 038 833,70

2 689 558,04

498 406,89

3 187 964,93

2 689 558,04

498 406,89

3 187 964,93

58 137,22

850 868,77

-

792 731,55
-

-

-

-

-

-

.

-

051

Н ем атериальны е активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

-

-

-

-

Н епроизведенны е актив ы (01030 0000)** (остаточная стоим ость)

070

-

1 287 751,60

-

1 287 751,60

-

1 287 751,60

-

1 287 751,60

М атериальны е за пасы (01050 0000)** (остаточная стоим ость), всего
из них:
внеоборотные

080

-

885 433,53

191 519,70

1 076 953,23

.

895 607,37

217 742,72

1 113 350,09

081

.

.

.

.

.

.

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В
1
П рава пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
В ложения в неф инансовы е активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Н еф инансовы е активы в пути (010700000)

Код
строки
2
100

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6
-

101
120

-

-

На кон ец отчетного периода
деятельность
приносящая
ДОХОД
по государствен- ному
заданию
деятельность
8
9

-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

Расходы будущ их периодов (040150000)

160

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

.

.

_

.

-

-

-

-

.

.

.

121
130

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 976 090,52

275 879,94

3 251 970,46

31 348,95

157 951,62

189 300,57

157 951,62

189 300,57

И то го п о р а з д е л у I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)

190

3 021 223,60

252 576,54

3 273 800,14

200

549 226,87

68 935,12

618 161,99

II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
Д енеж н ы е средства учреж дения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

201
203

549 226,87

68 935,12

618 161,99

-

-

-

-

-

.

_

,

.
.

204

31 348,95

-

.

.

.

206

-

-

-

-

-

-

-

-

207

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

.

37 383 664,00

5 477 947,16

42 983 999,16

113 624,00

37 715 589,70

2 925 376,00

40 754 589,70

251

.

.

.

.

_

.

_

260

30 494,06

261

.

205

Ф инансовы е вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

240

Д ебиторская задолж енность по доход ам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

250

Дебиторская задолж енность по вы платам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная

-

.

241
122 388,00

30 494,06
.

-

-

24 926,10

24 926,10

-

-

Форма 0503730, с. 3
А К Т И В
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки
2
270

деятельность с
целевыми средствами
3
-

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
-

-

На кон ец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
.

.

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

271

П рочие расчеты с дебиторам и (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

280

В лож ения в ф инансовы е активы (021500000), всего

290

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

122 388,00

37 963 384,93

5 546 882,28

43 632 655,21

113 624,00

37 771 864,75

3 083 327,62

40 968 816,37

Б А Л А Н С (стр. 190 + стр. 340)

350

122 388,00

40 984 608,53

5 799 458,82

46 906 455,35

113 624,00

40 747 955,27

3 359 207,56

44 220 786,83

-

-

282

Итого по разделу II

Форма 0503730, с. 4
П А С С И В
1

Код
строки

деятельность с
целевыми средствами

2

3

На н ачало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4

На ко н е ц отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторам и по долговы м обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская за д ол ж енность по вы платам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

400
401
410

474 249,09

287 024,32

761 273,41

1 535179,24

226 732,90

1 761 512,14

411

Расчеты по платежам в бю дж еты (030300000)

420

-

706 658,77

2 859,71

709 518,48

-

865 908,08

865 908,08

Ины е расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)

430

-

-

-

-

-

-

-

431

X

X

X

X

432

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

-

.

-

.

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

-

-

434

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская за д ол ж енность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

470

-

-

-

-

-

11 637,09

2 629 177,00

2 640 814,09

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

3 732 741,80

-

3 732 741,80

-

3 732 741,80

-

3 732 741,80

Д оходы будущ их периодов (040140000)

510

122 388,00

37 383 664,00

5 214 686,16

42 720 738,16

113 624,00

37 715 589,70

-

37 829 213,70

Резервы предстоящ их расходов (040160000)

520

1 710,84

14 768,60

-

16 479,44

-

-

-

-

550

124 098,84

42 312 082,26

5 504 570,19

47 940 751,29

113 624,00

43 861 055,91

2 855 909,90

46 830 589,81

Ф инансовы й результат экон ом и че ского субъекта

570

-1 710,84

-1 327 473,73

294 888,63

-1 034 295,94

-3 113 100,64

503 297,66

-2 609 802,98

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

122 388,00

40 984 608,53

5 799 458,82

46 906 455,35

40 747 955,27

3 359 207,56

44 220 786,83

471

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

IV. Финансовый результат

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

113 624,00

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о нали чи и имущ ества и обязательств на за б а л а н со вы х счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

1
01

2
И м ущ ество, полученное в пользование

3
010

02

М атериальны е ценности на хранении

03
04

деятельность с
целевыми средствами
4

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

На ко н е ц отчетного периода
приносящая
деятельность
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого
7

итого
11

-

217 150,00

-

217 150,00

-

217 150,00

-

020

-

-

-

-

-

-

-

217 150,00

Бланки строгой отчетности

030

-

-

-

-

-

-

С омнительная за дол ж енность, всего
в том числе:

040

-

-

-

-

-

-

-

-

042

-

-

-

-

-

-

-

-

043

-

-

-

-

-

-

-

-

044

-

-

-

-

-

-

045

-

-

-

-

-

-

046

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

041

047

-

048

-

-

-

-

-

-

-

049

-

-

-

-

-

-

-

05

М атериальны е ценности, оплаченны е по централизованном у
снабж ению

050

06

Задолж енность учащ ихся и студ ентов за невозвращ енны е
материальны е ценности

060

-

07

Награды , призы, куб ки и ценны е подарки, сувениры

070

-

-

-

-

-

-

-

08

П утевки неоплаченны е

080

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Запасны е части к тр анспортны м средствам , вы данны е взамен
изнош енных

090

10

О беспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:

100

-

-

-

-

-

-

задаток

12

101

залог

102

-

-

-

банковская гарантия

103

-

-

-

-

поручительство

104

-

-

-

-

иное обеспечение

105

-

-

-

С пецоборудование дл я вы полнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчикам и

-

-

120
_

.

Форма 0503730, с. 6
Номер
забалан­
сового
счета
1
13

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

2

3
130

Э ксперим ентальны е устройства

15

Расчетные д окум енты , не оплаченны е в ср о к из-за отсутствия
средств на счете государственного (м униципального) учреж дения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства пенсиях и пособиях, счетны х ош ибок

160

17

П оступления денеж ны х средств, всего
в том числе:

170

18

4
-

-

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого
7
-

На кон ец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государственному
ДОХОД
деятельность
заданию
10
9

-

-

.
.

-

-

-

-

итого
11
-

-

.

_

.

.

.

-

-

-

доходы

171

.

_

расходы

172

.

-

-

-

-

-

-

-

источники финансирования дефицита бюджета

173

.

-

-

-

-

-

-

-

180

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вы бы тия денеж ны х средств, всего
в том числе:
доходы

181

расходы

182

источники финансирования дефицита бюджета
20

деятельность с
целевыми средствами

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

Задолженность, не востребованная кредиторам и, всего
в том числе:

.

183

-

-

-

-

-

-

-

202

.

-

-

-

203

-

-

-

-

-

-

-

204

-

-

-

-

-

-

-

205

-

-

-

-

-

-

-

-

206

-

-

-

-

-

-

-

-

207

.

-

-

-

-

-

-

-

208

-

-

-

-

-

-

-

-

299 712,00

1 005 043,09

200

-

.

201
-

209

.

-

-

-

-

21

О сновны е средства в эксплуатации

210

.

668 593,21

294 805,00

963 398,21

-

705 331,09

22

М атериальны е ценности, полученны е по ц ентрализованном у
снабж ению

220

23

П ериодические издания для пользования

230

-

-

-

-

-

-

24

Н еф инансовы е активы , переданны е в довери тел ьн ое управление

240

-

-

-

-

-

-

25

И м ущ ество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

-

-

-

-

-

-

26

И м ущ ество, переданное в безвозм ездное пользование

260

-

25 716,53

-

25 716,53

-

25 716,53

-

25 716,53

27

М атериальны е ценности, вы данны е в л ичное пользование
работникам (сотрудникам )

270
-

-

-

.

.

.

-

-

i

Форма 0503730, с. 7

.

Н а н ачало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
-

300

.

Сметная сто им ость создания (реконструкции) объекта концессии

310

.

39

Доходы от инвестиций на создан ие и (или) реко нструкц ию объекта
концессии

320

40

Ф инансовы е активы в управл яю щ их компаниях

330

45

Доходы и расходы по долгосрочны м д о го в о р а ^ строительного
подряда

350

Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

1
30

2
Расчеты по исполнению ден еж ны х обязательств через третьих лиц

3
290

31

Акции по ном инальной стоимости

38

Руководитель

деятельность с
целевыми средствами
4

На кон ец отчетного периода
приносящая
деятельность
ДОХОД
по государственному
деятельность
заданию
10
9

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого
7
-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Цент рализованная бухгалт ерия

МБ

Щ W-

Начальник______________
Руководитель
(должность) .
V * 'i.
(уполномоченное лицо) II

Главный бухгалтер

022813/615301001, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ленина 53-А
fe, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

[ЩШЩ1

^

}

V

0

О.М. Переварюхина
(расшифровка подписи)

?(863)727-34-67,
(телефон, e-mail)

(должность)
10 января 2022 г.

11

-

-

Л.М. Венюкова

итого

-

.